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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 447.00 | 6 145.00 | 55 302.00 | 61 447.00 |
AN Terrains | 951.00 | 190.00 | 761.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 4 486.00 | 20 063.00 | 24 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 947.00 | 10 821.00 | 76 126.00 | 86 947.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 090.00 | 10 821.00 | 77 269.00 | 88 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 892.00 | | | -53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 892.00 | | | -53 892.00 |
DL TOTAL (I) | -52 892.00 | | | -52 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
FG Production vendue services | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 892.00 | | | -53 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 161.00 | 50 473.00 | 79 688.00 | 130 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 399.00 | | | 24 399.00 |