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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 990.00 | 230 711.00 | 208 280.00 | 438 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 2 067.00 | 6 798.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 171.00 | 232 778.00 | 770 393.00 | 1 003 171.00 |
BT Marchandises | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 006.00 | | 466 006.00 | 466 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 177.00 | 232 778.00 | 1 236 400.00 | 1 469 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 319 659.00 | 233 899.00 | | 319 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 837.00 | 85 760.00 | | 70 837.00 |
DL TOTAL (I) | 691 686.00 | 620 849.00 | | 691 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 963.00 | 443 955.00 | | 333 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 20 186.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 994.00 | 107 611.00 | | 129 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 67 199.00 | | 72 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 714.00 | 638 951.00 | | 544 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 400.00 | 1 259 800.00 | | 1 236 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 309.00 | 333 963.00 | | 223 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 388.00 | 259.00 | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | 259.00 | | 9 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 257.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 257.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | 2.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 27 029.00 | | 21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 723.00 | 2 746 318.00 | | 2 646 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 885.00 | 2 660 558.00 | | 2 575 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 837.00 | 85 760.00 | | 70 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 538.00 | 36 222.00 | 5 316.00 | 41 538.00 |