| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 683.00 | 289 766.00 | 432 917.00 | 722 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 516.00 | 321 375.00 | 456 141.00 | 777 516.00 |
BF Prêts | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 097.00 | 675 249.00 | 1 010 847.00 | 1 686 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270 195.00 | 269 058.00 | 10 001 137.00 | 10 270 195.00 |
BZ Autres créances | 489 141.00 | | 489 141.00 | 489 141.00 |
CF Disponibilités | 433 561.00 | | 433 561.00 | 433 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 647.00 | 269 058.00 | 11 057 589.00 | 11 326 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 744.00 | 944 308.00 | 12 068 436.00 | 13 012 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 955.00 | 490 963.00 | | 476 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 385 991.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 587 242.00 | 986 955.00 | | 587 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 421.00 | 778 235.00 | | 1 398 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 351.00 | 305 228.00 | | 333 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 772.00 | 1 083 463.00 | | 1 731 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 218.00 | 604 969.00 | | 819 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 112.00 | 4 447 956.00 | | 5 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 329.00 | 1 737 647.00 | | 2 255 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 743.00 | 62 268.00 | | 198 743.00 |
EA Autres dettes | 989 021.00 | 392 745.00 | | 989 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 422.00 | 7 618 585.00 | | 9 749 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 436.00 | 9 689 003.00 | | 12 068 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 156 995.00 | | 29 156 995.00 | 29 156 995.00 |
FG Production vendue services | 658 037.00 | | 658 037.00 | 658 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 815 033.00 | | 29 815 033.00 | 29 815 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 437 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 639 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 615 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 464 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 118.00 | 73 893.00 | | 197 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 118.00 | 73 893.00 | | 197 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 964.00 | 60 993.00 | | 134 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 964.00 | 61 165.00 | | 134 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 154.00 | 12 728.00 | | 62 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 100.00 | 36 098.00 | | 48 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 659 203.00 | 24 775 834.00 | | 30 659 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 658 915.00 | 24 389 843.00 | | 30 658 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | 385 991.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 625.00 | | 676 267.00 | 1 289 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 795.00 | 1 686 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 795.00 | 1 563 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 434.00 | | 655 393.00 | 1 187 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 915.00 | | 20 874.00 | 100 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 338.00 | 224 743.00 | 144 831.00 | 595 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 062.00 | 224 743.00 | 144 831.00 | 594 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 463.00 | 1 137 674.00 | 489 365.00 | 1 083 463.00 |
6T Sur comptes clients | 290 266.00 | | 21 208.00 | 290 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 266.00 | | 21 208.00 | 290 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 729.00 | 1 137 674.00 | 510 573.00 | 1 373 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137 674.00 | 510 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 112.00 | 5 114 112.00 | | 5 114 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 566.00 | 442 566.00 | | 442 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 451.00 | 545 451.00 | | 545 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
UP Prêts | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 984 523.00 | 9 984 523.00 | | 9 984 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 672.00 | 285 672.00 | | 285 672.00 |
VB T. V. A. | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
VI Groupe et associés | 650 769.00 | 650 769.00 | | 650 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921 126.00 | 10 804 185.00 | 116 941.00 | 10 921 126.00 |
VW T.V.A. | 865 442.00 | 865 442.00 | | 865 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 930 204.00 | 8 930 204.00 | | 8 930 204.00 |