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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 2 544 976.00 | 92 516.00 | 2 452 460.00 | 2 544 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 739.00 | 44 825.00 | 609 915.00 | 654 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 430.00 | 141 570.00 | 4 254 860.00 | 4 396 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 289.00 | | 1 086 289.00 | 1 086 289.00 |
BZ Autres créances | 1 182 805.00 | 116 437.00 | 1 066 368.00 | 1 182 805.00 |
CF Disponibilités | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 528.00 | 116 437.00 | 2 419 091.00 | 2 535 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 959.00 | 258 007.00 | 6 673 952.00 | 6 931 959.00 |
CU Autres participations | 611 126.00 | | 611 126.00 | 611 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | | -47 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 961.00 | 63 388.00 | | 73 961.00 |
DL TOTAL (I) | 640 094.00 | 566 134.00 | | 640 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 236.00 | 1 380.00 | | 3 905 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 141.00 | 1 171 730.00 | | 1 806 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 636.00 | | 46 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 610.00 | 299 086.00 | | 275 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 857.00 | 1 518 832.00 | | 6 033 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 952.00 | 2 084 965.00 | | 6 673 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 960.00 | 1 518 832.00 | | 2 326 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 1 380.00 | | 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806 141.00 | | | 1 806 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 800.00 | | 998 800.00 | 998 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 800.00 | | 998 800.00 | 998 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 450.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 646.00 | 837 984.00 | | 1 139 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 685.00 | 774 596.00 | | 1 065 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 961.00 | 63 388.00 | | 73 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 948.00 | | 3 760 483.00 | 635 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 396 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | 3 760 483.00 | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 126.00 | | | 611 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 129 450.00 | | 12 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 129 450.00 | | 7 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 8 563.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 8 563.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 8 563.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 289.00 | 1 086 289.00 | | 1 086 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 662.00 | 1 039 662.00 | | 1 039 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 800.00 | 197 903.00 | 1 385 589.00 | 3 904 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 141.00 | 1 806 141.00 | | 1 806 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 277.00 | 2 269 277.00 | | 2 269 277.00 |
VW T.V.A. | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 857.00 | 2 326 960.00 | 1 385 589.00 | 6 033 857.00 |