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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 583.00 | 8 728.00 | 4 854.00 | 13 583.00 |
AN Terrains | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
AP Constructions | 549 491.00 | 109 021.00 | 440 471.00 | 549 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 34 188.00 | 5 368.00 | 39 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 594.00 | 162 793.00 | 602 801.00 | 765 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 315.00 | | 410 315.00 | 410 315.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 721.00 | 162 793.00 | 1 043 928.00 | 1 206 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 502.00 | 156 708.00 | | 164 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 490.00 | 7 794.00 | | 48 490.00 |
DL TOTAL (I) | 214 092.00 | 165 602.00 | | 214 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 541.00 | 457 344.00 | | 531 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 5 404.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 31 069.00 | | 83 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 527.00 | 84 620.00 | | 124 527.00 |
EA Autres dettes | 85 092.00 | 68 726.00 | | 85 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 836.00 | 647 162.00 | | 829 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 928.00 | 812 764.00 | | 1 043 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 609.00 | 229 833.00 | | 348 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 557.00 | | 787 557.00 | 787 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 557.00 | | 787 557.00 | 787 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 421.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 376.00 | 24 026.00 | | 33 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 64.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | 459.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 523.00 | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 99.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | 501.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 600.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | -77.00 | | 5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 1 376.00 | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 185.00 | 595 443.00 | | 833 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 695.00 | 587 649.00 | | 784 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 490.00 | 7 794.00 | | 48 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 748.00 | | 112 759.00 | 656 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 765 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 741 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | 5 125.00 | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 436.00 | | 107 634.00 | 637 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 949.00 | 31 421.00 | 577.00 | 131 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 040.00 | 815.00 | | 10 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 271.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | 30 335.00 | 577.00 | 113 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
UX Autres créances clients | 410 315.00 | 410 315.00 | | 410 315.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 541.00 | 50 314.00 | 222 737.00 | 531 541.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 753.00 | 435 753.00 | | 435 753.00 |
VW T.V.A. | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 836.00 | 348 609.00 | 222 737.00 | 829 836.00 |