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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 756.00 | 10 551.00 | 17 206.00 | 27 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357.00 | 10 551.00 | 17 807.00 | 28 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 194.00 | | 279 194.00 | 279 194.00 |
BZ Autres créances | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CF Disponibilités | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 549.00 | | 437 549.00 | 437 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 906.00 | 10 551.00 | 455 356.00 | 465 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 300.00 | | | -40 300.00 |
DL TOTAL (I) | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 191.00 | | | 334 191.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 356.00 | | | 455 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 956.00 | | 2 697 956.00 | 2 697 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 956.00 | | 2 697 956.00 | 2 697 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 278.00 | | | 2 728 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 578.00 | | | 2 768 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 300.00 | | | -40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 954.00 | | 11 403.00 | 26 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 601.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 28 357.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | 11 403.00 | 16 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 3 849.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 3 849.00 | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 767.00 | 174 767.00 | | 174 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 638.00 | 343 037.00 | 601.00 | 343 638.00 |
VW T.V.A. | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
ST Autres comptes | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YT Sous‐traitance | 938 175.00 | | | 938 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 302.00 | | | 552 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 350.00 | | | 236 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 758.00 | | | 1 083 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |