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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 608.00 | 16 474.00 | 23 134.00 | 39 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 7 783.00 | 277.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 045.00 | 86 389.00 | 52 656.00 | 139 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 713.00 | 110 646.00 | 76 067.00 | 186 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 895 270.00 | 111 895.00 | 783 375.00 | 895 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 198.00 | 15 772.00 | 430 426.00 | 446 198.00 |
BZ Autres créances | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CF Disponibilités | 829 726.00 | | 829 726.00 | 829 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 506.00 | 127 667.00 | 2 142 839.00 | 2 270 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 219.00 | 238 313.00 | 2 218 905.00 | 2 457 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 044.00 | | | 356 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 787.00 | | | 1 050 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 722.00 | | | 177 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 432.00 | | | 770 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 518.00 | | | 197 518.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 118.00 | | | 1 168 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 905.00 | | | 2 218 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 118.00 | | | 1 168 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 31 316.00 | | 79 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 11 583.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 439.00 | 19 733.00 | | 74 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 374.00 | 111 895.00 | 114 374.00 | 114 374.00 |
6T Sur comptes clients | 11 548.00 | 15 772.00 | 11 548.00 | 11 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 923.00 | 127 667.00 | 125 922.00 | 125 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 923.00 | 127 667.00 | 125 922.00 | 125 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 432.00 | 770 432.00 | | 770 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 518.00 | 197 518.00 | | 197 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 722.00 | 177 722.00 | | 177 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 471.00 | 542 471.00 | | 542 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 471.00 | 542 471.00 | | 542 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 118.00 | 1 168 118.00 | | 1 168 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |