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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 724.00 | 58 759.00 | 34 966.00 | 93 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 137.00 | 90 142.00 | 19 995.00 | 110 137.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 972.00 | 153 011.00 | 56 961.00 | 209 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 207.00 | 7 213.00 | 792 994.00 | 800 207.00 |
BZ Autres créances | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 546.00 | 7 213.00 | 1 598 333.00 | 1 605 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 518.00 | 160 224.00 | 1 655 294.00 | 1 815 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 152.00 | 378 742.00 | | 495 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 808.00 | 366 410.00 | | 567 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 119.00 | 13 334.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 079.00 | 769 486.00 | | 1 083 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 20 996.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 921.00 | 187 756.00 | | 253 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 456.00 | 268 327.00 | | 283 456.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 8 098.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 215.00 | 488 733.00 | | 572 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 294.00 | 1 258 218.00 | | 1 655 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 658.00 | 481 833.00 | | 568 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 925.00 | | 2 945 925.00 | 2 945 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 925.00 | | 2 945 925.00 | 2 945 925.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 678.00 | 9 188.00 | | 9 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 785.00 | 27 297.00 | | 31 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | 4 189.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 306.00 | 135 620.00 | | 196 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 623.00 | 2 108 075.00 | | 2 961 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 815.00 | 1 741 666.00 | | 2 393 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 808.00 | 366 410.00 | | 567 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 432.00 | 6 462.00 | | 13 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 850.00 | | 2 521.00 | 209 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 209 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 940.00 | | 921.00 | 202 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 600.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 991.00 | 27 020.00 | | 125 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 881.00 | 27 020.00 | | 121 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 552.00 | 791 552.00 | | 791 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 919.00 | 852 664.00 | 9 255.00 | 861 919.00 |
VW T.V.A. | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 658.00 | 568 658.00 | | 568 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 677.00 | 12 694.00 | | 21 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 650.00 | 27 785.00 | | 27 650.00 |
ST Autres comptes | 171 071.00 | 128 921.00 | | 171 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 148.00 | 53 887.00 | | 60 148.00 |
YT Sous‐traitance | 505 988.00 | 372 081.00 | | 505 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 881.00 | 100 359.00 | | 119 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | 1 204.00 | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 708.00 | 13 898.00 | | 24 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 585.00 | 349 759.00 | | 494 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 181.00 | 182 573.00 | | 253 181.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 737.00 | 683 035.00 | | 884 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |