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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 11 367.00 | 1 546.00 | 12 913.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 519.00 | 11 367.00 | 2 152.00 | 13 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
110 Total général Actif | 78 826.00 | 11 367.00 | 67 459.00 | 78 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 643.00 | | | -5 643.00 |
242 Autres charges externes. | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
252 Charges sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 732.00 | | | 1 732.00 |