| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 6 594.00 | 8 054.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 648.00 | 6 594.00 | 8 054.00 | 14 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 062.00 | 6 594.00 | 87 468.00 | 94 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 50 177.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 27 551.00 | 60 177.00 | | 27 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592.00 | 11 450.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 11 697.00 | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 402.00 | 24 858.00 | | 33 402.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 266.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 916.00 | 48 271.00 | | 59 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 468.00 | 108 448.00 | | 87 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 256.00 | 41 679.00 | | 58 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -98.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 12 896.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 457.00 | 321 625.00 | | 263 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 581.00 | 271 448.00 | | 260 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 50 177.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 294.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 294.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 592.00 | 4 932.00 | 1 660.00 | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 916.00 | 58 256.00 | 1 660.00 | 59 916.00 |