| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 332.00 | 234.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768.00 | 332.00 | 9 436.00 | 9 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
BT Marchandises | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 606.00 | | 448 606.00 | 448 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 374.00 | 332.00 | 458 042.00 | 458 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 042.00 | | | 458 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 023.00 | | | 291 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 885.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | | 3 198.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | 3 198.00 | 3 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 023.00 | 291 023.00 | | 291 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
YT Sous‐traitance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 980.00 | | | 92 980.00 |