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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 372.00 | 10 863.00 | 14 509.00 | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 37 687.00 | 67 977.00 | 105 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 087.00 | 48 550.00 | 89 537.00 | 138 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 355.00 | 8 713.00 | 217 643.00 | 226 355.00 |
BZ Autres créances | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 212.00 | 8 713.00 | 328 500.00 | 337 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 299.00 | 57 263.00 | 418 036.00 | 475 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 193.00 | 33 150.00 | | 84 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | 51 243.00 | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 127 252.00 | 86 393.00 | | 127 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 402.00 | 78 301.00 | | 88 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 84.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 22 197.00 | | 38 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 253.00 | 160 794.00 | | 162 253.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 804.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 784.00 | 262 179.00 | | 290 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 036.00 | 348 572.00 | | 418 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 578.00 | 219 768.00 | | 233 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 400.00 | | 53 256.00 | 98 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 569.00 | 138 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | 131 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 350.00 | | 53 256.00 | 91 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 29 397.00 | 8 520.00 | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 29 397.00 | 8 520.00 | 27 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 755.00 | 8 675.00 | 18 717.00 | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 755.00 | 8 675.00 | 18 717.00 | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | 8 675.00 | 18 717.00 | 18 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | 18 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 853.00 | 30 647.00 | 57 206.00 | 87 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
VW T.V.A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 784.00 | 233 578.00 | 57 206.00 | 290 784.00 |