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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 000.00 | 21 224.00 | 203 775.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 500.00 | 21 224.00 | 947 275.00 | 968 500.00 |
BZ Autres créances | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 576.00 | | 193 576.00 | 193 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 076.00 | 21 224.00 | 1 140 851.00 | 1 162 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 500.00 | | 743 500.00 | 743 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 256 689.00 | 748.00 | | 256 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 846.00 | 286 240.00 | | 248 846.00 |
DL TOTAL (I) | 508 836.00 | 289 989.00 | | 508 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 545.00 | 430 532.00 | | 394 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 584.00 | 313 184.00 | | 217 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 152.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | 800.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 015.00 | 748 668.00 | | 632 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 851.00 | 1 038 657.00 | | 1 140 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 600.00 | 299 122.00 | | 274 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 8 378.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 651.00 | 346 465.00 | | 292 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 805.00 | 60 224.00 | | 43 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 846.00 | 286 240.00 | | 248 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 500.00 | | | 968 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 500.00 | | | 743 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 6 750.00 | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 6 750.00 | | 14 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 219.00 | 233 219.00 | | 233 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 546.00 | 37 131.00 | 160 798.00 | 394 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 015.00 | 274 600.00 | 160 798.00 | 632 015.00 |