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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 695.00 | 655.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 650 589.00 | 536 028.00 | 114 561.00 | 650 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 988.00 | 94 445.00 | 21 544.00 | 115 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 386.00 | 339 083.00 | 29 303.00 | 368 386.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 568.00 | 972 251.00 | 1 752 317.00 | 2 724 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
CF Disponibilités | 733 553.00 | | 733 553.00 | 733 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 905.00 | | 853 905.00 | 853 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 473.00 | 972 251.00 | 2 606 222.00 | 3 578 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 581.00 | | | 684 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 836 309.00 | | | 836 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 428.00 | | | 631 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 739.00 | | | 712 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 317.00 | | | 332 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 914.00 | | | 1 769 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 222.00 | | | 2 606 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 914.00 | | | 1 769 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 316.00 | | 873 316.00 | 873 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 316.00 | | 873 316.00 | 873 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 057.00 | | | 1 208 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 167.00 | | | 1 074 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 717.00 | | 37 676.00 | 2 705 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 826.00 | 2 724 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 826.00 | 1 135 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 500.00 | | 850.00 | 1 522 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 563.00 | | 36 826.00 | 1 117 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 743.00 | 111 517.00 | 18 009.00 | 878 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 195.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 243.00 | 111 322.00 | 18 009.00 | 876 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 739.00 | 712 739.00 | | 712 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 428.00 | 631 428.00 | | 631 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 066.00 | 100 412.00 | 65 655.00 | 166 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 914.00 | 1 769 914.00 | | 1 769 914.00 |