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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 195.00 | | 653 195.00 | 653 195.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 772.00 | | 653 772.00 | 653 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 651 245.00 | | 651 245.00 | 651 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 566.00 | 88 953.00 | | 76 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -12 386.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 92 210.00 | 104 066.00 | | 92 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 960.00 | 339 482.00 | | 289 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 770.00 | 207 596.00 | | 268 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 468.00 | | 2 673.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 562.00 | 549 706.00 | | 561 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 772.00 | 653 772.00 | | 653 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 552.00 | 260 143.00 | | 322 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856.00 | 12 387.00 | | 11 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | -12 386.00 | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 195.00 | | | 653 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 195.00 | | | 653 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 563.00 | 50 552.00 | 211 494.00 | 289 563.00 |
VI Groupe et associés | 268 770.00 | 268 770.00 | | 268 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 563.00 | 322 552.00 | 211 494.00 | 561 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | 250.00 | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 4 125.00 | 4 334.00 | | 4 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 4 584.00 | | 5 521.00 |