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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 414 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 537 927.00 | 10 000.00 | 28 527 927.00 | 28 537 927.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 234 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
BZ Autres créances | 4 755 344.00 | 205 000.00 | 4 550 344.00 | 4 755 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 997 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 680 416.00 | | 1 680 416.00 | 1 680 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 056.00 | 205 000.00 | 6 457 056.00 | 6 662 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 199 983.00 | 215 000.00 | 34 984 983.00 | 35 199 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
CU Autres participations | 27 378 527.00 | | 27 378 527.00 | 27 378 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 669 995.00 | 22 669 995.00 | | 22 669 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 299.00 | 880 826.00 | | 1 085 299.00 |
DG Autres réserves | 5 035 761.00 | 5 712 014.00 | | 5 035 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 383.00 | -2 284 313.00 | | -3 212 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365 532.00 | 4 089 456.00 | | 5 365 532.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944 203.00 | 31 067 978.00 | | 30 944 203.00 |
DP Provisions pour risques | 715 112.00 | 198 653.00 | | 715 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 366 328.00 | 8 852 048.00 | | 9 366 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 339.00 | 2 555 905.00 | | 1 920 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 781.00 | 203 255.00 | | 552 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 752.00 | 353 683.00 | | 499 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 736.00 | 900 978.00 | | 750 736.00 |
EA Autres dettes | 317 171.00 | 371 565.00 | | 317 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 779.00 | 4 385 386.00 | | 4 040 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 983.00 | 35 453 364.00 | | 34 984 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 607.00 | 3 841 751.00 | | 3 129 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 762 805.00 | 7 527 237.00 | | 8 762 805.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 844 022.00 | 1 350 941.00 | | 2 844 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 844 022.00 | 1 350 941.00 | | 2 844 022.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 651 216.00 | 8 653 395.00 | | 8 651 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 411 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 411 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 161 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 756 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 034 915.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 535.00 | 191 577.00 | | -154 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 888.00 | 5 199 243.00 | | 7 012 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 356.00 | 1 109 787.00 | | 1 647 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 365 532.00 | 4 089 456.00 | | 5 365 532.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -145 174.00 | -123 309.00 | | -145 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 553 060.00 | 8 841 672.00 | | 10 553 060.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 407 886.00 | 8 718 363.00 | | 10 407 886.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 762 805.00 | | | 8 762 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 421 775.00 | | 116 152.00 | 28 421 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 404 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 537 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 288 775.00 | | 116 152.00 | 28 288 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 656.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 656.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 752.00 | 499 752.00 | | 499 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 171.00 | 317 171.00 | | 317 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 296.00 | 226 296.00 | | 226 296.00 |
VB T. V. A. | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VC Groupe et associés | 4 656 883.00 | 4 656 883.00 | | 4 656 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 116.00 | 1 008 944.00 | 911 172.00 | 1 920 116.00 |
VI Groupe et associés | 552 781.00 | 552 781.00 | | 552 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 277.00 | | | 633 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 408.00 | 457 408.00 | | 457 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 040.00 | 6 001 640.00 | 6 400.00 | 6 008 040.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 779.00 | 3 129 607.00 | 911 172.00 | 4 040 779.00 |