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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 402.00 | 100 990.00 | 60 412.00 | 161 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 017.00 | 52 652.00 | 242 365.00 | 295 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 915.00 | 153 642.00 | 506 272.00 | 659 915.00 |
BT Marchandises | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 388 125.00 | | 388 125.00 | 388 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 486.00 | 153 642.00 | 1 056 843.00 | 1 210 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 299.00 | 201 299.00 | | 201 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 154 252.00 | 108 831.00 | | 154 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 45 420.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 402 937.00 | 392 879.00 | | 402 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 667.00 | 445 181.00 | | 375 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 129.00 | 12 129.00 | | 62 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 687.00 | 125 398.00 | | 140 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 44 853.00 | | 73 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 5 734.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 906.00 | 634 436.00 | | 653 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 843.00 | 1 027 316.00 | | 1 056 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 206.00 | 259 040.00 | | 305 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 548.00 | | 4 367.00 | 655 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 053.00 | | 4 367.00 | 452 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 515.00 | 83 127.00 | | 70 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 83 127.00 | | 70 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 667.00 | 70 461.00 | 288 173.00 | 375 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 573.00 | 50 078.00 | 3 495.00 | 53 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 906.00 | 348 701.00 | 288 173.00 | 653 906.00 |