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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AP Constructions | 2 202.00 | 440.00 | 1 762.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 3 199.00 | 24 157.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 651.00 | 575 666.00 | 2 936 985.00 | 3 512 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BZ Autres créances | 2 885 231.00 | | 2 885 231.00 | 2 885 231.00 |
CF Disponibilités | 314 933.00 | | 314 933.00 | 314 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 907.00 | | 3 291 907.00 | 3 291 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 559.00 | 575 666.00 | 6 228 892.00 | 6 804 559.00 |
CU Autres participations | 3 479 131.00 | 568 065.00 | 2 911 066.00 | 3 479 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 380.00 | 400 936.00 | | 17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | -303 356.00 | | 25 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 954.00 | 2 114 533.00 | | 2 059 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 20 420.00 | | 22 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 267.00 | 516.00 | | 175 267.00 |
EA Autres dettes | 3 971 030.00 | 2 112 063.00 | | 3 971 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 938.00 | 2 132 999.00 | | 4 168 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 892.00 | 4 247 531.00 | | 6 228 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 397.00 | | 829 397.00 | 829 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 397.00 | | 829 397.00 | 829 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 815.00 | 2 578.00 | | 1 263 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 193.00 | 305 934.00 | | 1 238 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | -303 356.00 | | 25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 093.00 | | 29 558.00 | 3 483 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479 131.00 | | | 3 479 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 3 639.00 | | 3 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | 296 065.00 | | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 453.00 | 296 065.00 | | 283 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UX Autres créances clients | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 927.00 | | | 2 870 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 263.00 | 3 911 263.00 | | 3 911 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 974.00 | 2 976 974.00 | | 2 976 974.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 938.00 | 4 168 938.00 | | 4 168 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |