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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 620.00 | | 716 620.00 | 716 620.00 |
BZ Autres créances | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 855.00 | | 824 855.00 | 824 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
CU Autres participations | 716 620.00 | | 716 620.00 | 716 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
DH Report à nouveau | -102 193.00 | | | -102 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 430.00 | | | 333 430.00 |
DL TOTAL (I) | 362 566.00 | | | 362 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 052.00 | | | 413 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 288.00 | | | 462 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 855.00 | | | 824 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 825.00 | | | 349 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 430.00 | | | 333 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VC Groupe et associés | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 053.00 | 55 623.00 | 215 638.00 | 413 053.00 |
VI Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 537.00 | 82 007.00 | 25 530.00 | 107 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 288.00 | 104 859.00 | 215 638.00 | 462 288.00 |