| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 838.00 | 176 017.00 | 277 821.00 | 453 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 896.00 | 207 075.00 | 277 821.00 | 484 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
110 Total général Actif | 520 464.00 | 207 075.00 | 313 389.00 | 520 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 473.00 | 128 628.00 | | 97 473.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 635.00 | 128 629.00 | | 97 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 005.00 | 6 765.00 | | 4 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 790.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 58 399.00 | 42 058.00 | | 58 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 860.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 260.00 | 11 000.00 | | 8 260.00 |
252 Charges sociales | 1 052.00 | 4 064.00 | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 273.00 | 32 608.00 | | 32 273.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 709.00 | 100 149.00 | | 106 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 075.00 | 28 480.00 | | -9 075.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | 5 129.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 213.00 | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 496.00 | 23 137.00 | | -11 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 896.00 | | | 484 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 492.00 | | | 11 492.00 |