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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 855.00 | 52 132.00 | 5 010 723.00 | 5 062 855.00 |
BZ Autres créances | 3 048 143.00 | | 3 048 143.00 | 3 048 143.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 470.00 | | 3 049 470.00 | 3 049 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 324.00 | 52 132.00 | 8 060 192.00 | 8 112 324.00 |
CU Autres participations | 5 010 723.00 | | 5 010 723.00 | 5 010 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 765.00 | 3 300 765.00 | | 3 300 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 243.00 | 814 243.00 | | 814 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
DG Autres réserves | 640 480.00 | 640 480.00 | | 640 480.00 |
DH Report à nouveau | -374 841.00 | -166 603.00 | | -374 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 154.00 | -208 238.00 | | 1 468 154.00 |
DK Provisions réglementées | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 193.00 | 4 429 039.00 | | 5 897 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 572 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 572 976.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 466 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 227.00 | | | 1 988 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 11 048.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 999.00 | 1 477 804.00 | | 2 162 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 192.00 | 6 479 819.00 | | 8 060 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 999.00 | 1 477 804.00 | | 2 162 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 689 122.00 | -132 152.00 | | -1 689 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 593.00 | 774 294.00 | | 646 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -821 560.00 | 982 532.00 | | -821 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 154.00 | -208 238.00 | | 1 468 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 856.00 | | | 5 062 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 062 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010 723.00 | | | 5 010 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 979.00 | 73 340.00 | 646 316.00 | 572 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 554.00 | 73 340.00 | 646 316.00 | 583 554.00 |
UG ‐ Financières | | 73 340.00 | 646 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 143.00 | 3 048 143.00 | | 3 048 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 227.00 | 1 988 227.00 | | 1 988 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 756.00 | | | 1 466 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 143.00 | 3 048 143.00 | | 3 048 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 999.00 | 2 162 999.00 | | 2 162 999.00 |