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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 382.00 | 6 135.00 | 13 247.00 | 19 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 975.00 | 46 182.00 | 44 793.00 | 90 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 345.00 | 52 318.00 | 68 027.00 | 120 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 968.00 | 1 706.00 | 273 262.00 | 274 968.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 386 921.00 | | 386 921.00 | 386 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 325.00 | 1 706.00 | 685 619.00 | 687 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 670.00 | 54 024.00 | 753 646.00 | 807 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 147.00 | 108 634.00 | | 128 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | 19 513.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 180 906.00 | 140 147.00 | | 180 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 029.00 | 25 647.00 | | 40 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 23 315.00 | | 96 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 200.00 | 92 779.00 | | 235 200.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 1 378.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 740.00 | 334 678.00 | | 572 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 646.00 | 474 825.00 | | 753 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 070.00 | 334 678.00 | | 429 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 687.00 | | 23 658.00 | 96 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 699.00 | | 23 658.00 | 86 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 990.00 | 9 328.00 | | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 9 328.00 | | 42 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 272 921.00 | 272 921.00 | | 272 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 560.00 | 47 890.00 | 143 670.00 | 191 560.00 |
VI Groupe et associés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 392.00 | 310 392.00 | | 310 392.00 |
VW T.V.A. | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 740.00 | 429 070.00 | 143 670.00 | 572 740.00 |