| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 702.00 | 68.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 23 861.00 | 5 517.00 | 29 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 198.00 | 24 563.00 | 5 636.00 | 30 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 008.00 | 24 563.00 | 93 443.00 | 118 008.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 746.00 | -493.00 | | 3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 458.00 | 4 238.00 | | -5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787.00 | 9 245.00 | | 3 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169.00 | 20 000.00 | | 18 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | 18 006.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | 35 115.00 | | 38 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 16 482.00 | | 15 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 321.00 | | |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 656.00 | 89 924.00 | | 89 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 443.00 | 99 169.00 | | 93 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 486.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 486.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | -488.00 | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 480.00 | 155 594.00 | | 167 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 938.00 | 151 356.00 | | 172 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 458.00 | 4 238.00 | | -5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 473.00 | | 725.00 | 29 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | 725.00 | 28 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212.00 | 2 350.00 | | 22 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 257.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 2 093.00 | | 21 787.00 |