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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 765.00 | 21 576.00 | 12 189.00 | 33 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 844.00 | 171 902.00 | 157 941.00 | 329 844.00 |
BN En cours de production de biens | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 518.00 | 30 000.00 | 79 518.00 | 109 518.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 373.00 | 30 000.00 | 275 373.00 | 305 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 217.00 | 201 902.00 | 433 314.00 | 635 217.00 |
CU Autres participations | 6 278.00 | 5 100.00 | 1 178.00 | 6 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
DL TOTAL (I) | -32 771.00 | | | -32 771.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 289.00 | | | 363 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 185.00 | | | 452 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 314.00 | | | 433 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 185.00 | | | 452 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 844.00 | | | 329 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 456.00 | 4 347.00 | | 162 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 456.00 | 4 347.00 | | 162 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VI Groupe et associés | 363 290.00 | 363 290.00 | | 363 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 186.00 | 452 186.00 | | 452 186.00 |