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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063.00 | 29 987.00 | 14 076.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 573.00 | 55 629.00 | 130 944.00 | 186 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 172.00 | 93 809.00 | 187 362.00 | 281 172.00 |
BT Marchandises | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 977.00 | 93 809.00 | 308 168.00 | 401 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 812.00 | 18 297.00 | | 49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 488.00 | 39 515.00 | | -39 488.00 |
DL TOTAL (I) | 15 824.00 | 63 312.00 | | 15 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 647.00 | 15 542.00 | | 167 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 48 835.00 | | 64 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 116.00 | 67 788.00 | | 59 116.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 359.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 344.00 | 132 648.00 | | 292 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 168.00 | 195 961.00 | | 308 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 636.00 | 132 648.00 | | 174 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 121.00 | | 150 211.00 | 138 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 281 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 230 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | | 150 211.00 | 87 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 137.00 | 15 832.00 | 7 161.00 | 85 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | 15 832.00 | 7 161.00 | 76 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 319.00 | 38 611.00 | 117 708.00 | 156 319.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 78 073.00 | 7 500.00 | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 344.00 | 174 636.00 | 117 708.00 | 292 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | 5 896.00 | | 9 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | 7 683.00 | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 67 528.00 | 64 843.00 | | 67 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 220.00 | 45 660.00 | | 40 220.00 |
YT Sous‐traitance | 6 043.00 | 6 631.00 | | 6 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 2 028.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | 7 924.00 | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 344.00 | 135 601.00 | | 147 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 854.00 | 86 201.00 | | 100 854.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 634.00 | 124 817.00 | | 118 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |