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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 13 834.00 | 260.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 094.00 | 13 834.00 | 260.00 | 14 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 230.00 | | 483 230.00 | 483 230.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 432 462.00 | | 432 462.00 | 432 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 408.00 | | 943 408.00 | 943 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 503.00 | 13 834.00 | 943 668.00 | 957 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 048.00 | 212 188.00 | | 240 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 853.00 | 227 859.00 | | 265 853.00 |
DL TOTAL (I) | 522 401.00 | 456 548.00 | | 522 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 321.00 | 78 811.00 | | 135 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 764.00 | 171 045.00 | | 170 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | 98 483.00 | | 92 928.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 8 926.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 267.00 | 357 281.00 | | 421 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 668.00 | 813 830.00 | | 943 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 267.00 | 357 281.00 | | 421 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 14 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UX Autres créances clients | 483 230.00 | 483 230.00 | | 483 230.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 946.00 | 510 946.00 | | 510 946.00 |
VW T.V.A. | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 267.00 | 421 267.00 | | 421 267.00 |