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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 544.00 | 21 216.00 | 21 760.00 |
AP Constructions | 1 771 697.00 | 560 594.00 | 1 211 103.00 | 1 771 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 174.00 | 28 379.00 | 43 795.00 | 72 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 779.00 | 81 963.00 | 152 816.00 | 234 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 265.00 | 671 480.00 | 1 532 785.00 | 2 204 265.00 |
BT Marchandises | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 259.00 | 145 060.00 | 936 199.00 | 1 081 259.00 |
BZ Autres créances | 885 794.00 | | 885 794.00 | 885 794.00 |
CF Disponibilités | 883 518.00 | | 883 518.00 | 883 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 215.00 | 145 060.00 | 2 742 155.00 | 2 887 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 480.00 | 816 540.00 | 4 274 940.00 | 5 091 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 905.00 | -365 511.00 | | -1 223 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 366.00 | -858 395.00 | | 816 366.00 |
DK Provisions réglementées | 692 288.00 | 534 927.00 | | 692 288.00 |
DL TOTAL (I) | 320 749.00 | -652 979.00 | | 320 749.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 113.00 | 937 555.00 | | 758 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 526.00 | 2 083 425.00 | | 2 100 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 021.00 | 577 836.00 | | 942 021.00 |
EA Autres dettes | 112 936.00 | 224 058.00 | | 112 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 691.00 | 3 824 312.00 | | 3 935 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 940.00 | 3 171 333.00 | | 4 274 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 920.00 | 3 824 312.00 | | 3 156 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 842.00 | | 2 746 842.00 | 2 746 842.00 |
FD Production vendue biens | -121.00 | | -121.00 | -121.00 |
FG Production vendue services | 1 965 440.00 | | 1 965 440.00 | 1 965 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 161.00 | | 4 712 161.00 | 4 712 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 941 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 624.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 963.00 | 5 105.00 | | 22 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 486.00 | 5 105.00 | | 62 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 417.00 | 3 219.00 | | 17 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 2 395.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 861.00 | 184 812.00 | | 175 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 551.00 | 190 426.00 | | 194 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 064.00 | -185 321.00 | | -132 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 893.00 | 3 135 355.00 | | 5 873 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 527.00 | 3 993 750.00 | | 5 057 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 366.00 | -858 395.00 | | 816 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 779.00 | 4 173.00 | | 18 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 927.00 | 157 361.00 | | 534 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 127.00 | 53 733.00 | 1 800.00 | 93 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 127.00 | 53 733.00 | 1 800.00 | 93 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 054.00 | 229 594.00 | 1 800.00 | 628 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 733.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 526.00 | 2 100 526.00 | | 2 100 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
UX Autres créances clients | 907 187.00 | 907 187.00 | | 907 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VB T. V. A. | 304 265.00 | 304 265.00 | | 304 265.00 |
VC Groupe et associés | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 113.00 | | 758 113.00 | 758 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 099.00 | 317 099.00 | | 317 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 311.00 | 1 967 744.00 | 43 566.00 | 2 011 311.00 |
VW T.V.A. | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 033.00 | 3 156 920.00 | 758 113.00 | 3 915 033.00 |