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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 854.00 | 38 754.00 | 24 100.00 | 62 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 703.00 | 43 603.00 | 24 100.00 | 67 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 311.00 | 44 752.00 | 667 560.00 | 712 311.00 |
BZ Autres créances | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
CF Disponibilités | 550 920.00 | | 550 920.00 | 550 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 085.00 | 44 752.00 | 1 940 334.00 | 1 985 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 788.00 | 88 354.00 | 1 964 434.00 | 2 052 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DL TOTAL (I) | 466 326.00 | | | 466 326.00 |
DP Provisions pour risques | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 801.00 | | | 178 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 217.00 | | | 525 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 753.00 | | | 252 753.00 |
EA Autres dettes | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 157.00 | | | 1 406 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 434.00 | | | 1 964 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 157.00 | | | 1 406 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 585.00 | 288 885.00 | 1 647 470.00 | 1 358 585.00 |
FG Production vendue services | 483 800.00 | 106 200.00 | 590 000.00 | 483 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 385.00 | 395 085.00 | 2 237 470.00 | 1 842 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 815.00 | | | 2 364 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 702.00 | | | 2 076 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 279.00 | | 10 497.00 | 67 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 460.00 | 2 613.00 | 67 703.00 | 7 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 62 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 970.00 | | 10 497.00 | 54 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 575.00 | 11 641.00 | 2 613.00 | 34 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | 11 641.00 | 2 613.00 | 29 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 921.00 | 91 952.00 | 61 921.00 | 61 921.00 |
6T Sur comptes clients | 30 719.00 | 14 033.00 | | 30 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 719.00 | 14 033.00 | | 30 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 640.00 | 105 985.00 | 61 921.00 | 92 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 952.00 | 61 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 217.00 | 525 217.00 | | 525 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
UX Autres créances clients | 664 384.00 | 664 384.00 | | 664 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VB T. V. A. | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 602.00 | 965 602.00 | | 965 602.00 |
VW T.V.A. | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 355.00 | 1 227 355.00 | | 1 227 355.00 |