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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 123.00 | | 182 123.00 | 182 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 623.00 | 5 500.00 | 182 123.00 | 187 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -68 748.00 | | | -68 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933.00 | | | -933.00 |
DL TOTAL (I) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933.00 | | | -933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
VW T.V.A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YT Sous‐traitance | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 658.00 | | | 86 658.00 |