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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 9 831.00 | 16 861.00 | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 839.00 | 83 830.00 | 61 009.00 | 144 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 772.00 | 93 661.00 | 211 110.00 | 304 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 894.00 | | 262 894.00 | 262 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 666.00 | 93 661.00 | 474 005.00 | 567 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 913.00 | 219 097.00 | | 229 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 508.00 | 10 816.00 | | 50 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 293 449.00 | 240 913.00 | | 293 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 520.00 | 43 646.00 | | 29 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 520.00 | 43 646.00 | | 29 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 6 067.00 | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 11 538.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 7 565.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | 72 484.00 | | 84 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 349.00 | 2 295.00 | | 14 349.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 3 034.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 105.00 | 25 416.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 036.00 | 128 402.00 | | 151 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 005.00 | 412 962.00 | | 474 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 349.00 | 18 812.00 | 28 500.00 | 103 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 499.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 017.00 | 18 313.00 | 28 500.00 | 94 017.00 |