| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 870.00 | 114 302.00 | 3 137 568.00 | 3 251 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 4 710 632.00 | | 4 710 632.00 | 4 710 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 282.00 | | 4 878 282.00 | 4 878 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 152.00 | 114 302.00 | 8 015 850.00 | 8 130 152.00 |
CU Autres participations | 2 901 084.00 | 114 302.00 | 2 786 781.00 | 2 901 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
DH Report à nouveau | 980 985.00 | 982 344.00 | | 980 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 311.00 | -1 359.00 | | 1 125 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 000.00 | 5 032 689.00 | | 6 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 784.00 | 1 772 550.00 | | 1 802 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 18 960.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | 29 516.00 | | 42 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 850.00 | 1 821 026.00 | | 1 857 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 850.00 | 6 853 715.00 | | 8 015 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 185 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 587.00 | 101 892.00 | | 1 323 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 276.00 | 103 251.00 | | 198 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 311.00 | -1 359.00 | | 1 125 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 144.00 | | 50 020.00 | 3 203 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 3 251 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 3 251 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 144.00 | | 50 020.00 | 3 203 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 784.00 | 1 802 784.00 | | 1 802 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UX Autres créances clients | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 436.00 | 167 650.00 | 350 787.00 | 518 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 850.00 | 1 857 850.00 | | 1 857 850.00 |