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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 414.00 | | 7 547 414.00 | 7 547 414.00 |
BZ Autres créances | 409 567.00 | | 409 567.00 | 409 567.00 |
CF Disponibilités | 341 940.00 | | 341 940.00 | 341 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 507.00 | | 751 507.00 | 751 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 921.00 | | 8 298 921.00 | 8 298 921.00 |
CU Autres participations | 7 547 414.00 | | 7 547 414.00 | 7 547 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 077.00 | 1 122 968.00 | | 1 674 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 090.00 | 551 108.00 | | 505 090.00 |
DK Provisions réglementées | 37 860.00 | 28 395.00 | | 37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 027.00 | 1 713 472.00 | | 2 228 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640 498.00 | 6 114 596.00 | | 5 640 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 939.00 | 73 852.00 | | 421 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 9 703.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 894.00 | 6 198 274.00 | | 6 070 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 921.00 | 7 911 745.00 | | 8 298 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 144.00 | 558 296.00 | | 911 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 465.00 | -9 465.00 | | -9 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 696.00 | -21 436.00 | | -19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 688.00 | 602 277.00 | | 553 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 598.00 | 51 169.00 | | 48 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 090.00 | 551 108.00 | | 505 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 939.00 | 421 939.00 | | 421 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640 498.00 | 480 748.00 | 1 984 217.00 | 5 640 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 060.00 | | | 474 060.00 |
VP Divers | 409 567.00 | 409 567.00 | | 409 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 567.00 | 409 567.00 | | 409 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 894.00 | 911 144.00 | 1 984 217.00 | 6 070 894.00 |