| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 27 546.00 | 22 090.00 | 49 636.00 |
040 Immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 771.00 | 27 546.00 | 33 224.00 | 60 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
072 Créances – Autres | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
084 Disponibilités | 751 445.00 | | 751 445.00 | 751 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 341.00 | | 1 307 341.00 | 1 307 341.00 |
110 Total général Actif | 1 368 112.00 | 27 546.00 | 1 340 565.00 | 1 368 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -640 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 557 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 565.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 643.00 | | | 643.00 |