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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 228.00 | 2 772.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 5 880.00 | 25 453.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 333.00 | 6 108.00 | 28 225.00 | 34 333.00 |
BT Marchandises | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 767.00 | 6 108.00 | 178 659.00 | 184 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 31 057.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 61 615.00 | 32 057.00 | | 61 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 46 108.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 7 000.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 72 702.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043.00 | 125 811.00 | | 117 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 659.00 | 157 867.00 | | 178 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 048.00 | 125 811.00 | | 109 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
FG Production vendue services | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 484.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 556.00 | 249 238.00 | | 249 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 997.00 | 218 181.00 | | 219 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | 31 057.00 | | 29 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041.00 | | 19 168.00 | 16 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 34 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 34 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 19 168.00 | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 4 846.00 | 875.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 4 846.00 | 875.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 2 540.00 | 7 996.00 | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 043.00 | 109 048.00 | 7 996.00 | 117 043.00 |