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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 090.00 | 71 448.00 | 45 642.00 | 117 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165 525.00 | | 1 165 525.00 | 1 165 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 615.00 | 71 448.00 | 1 211 167.00 | 1 282 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802 837.00 | | 802 837.00 | 802 837.00 |
072 Créances – Autres | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
084 Disponibilités | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 451 076.00 | | 1 451 076.00 | 1 451 076.00 |
110 Total général Actif | 2 733 691.00 | 71 448.00 | 2 662 242.00 | 2 733 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 514 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 975 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 662 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 866 059.00 | | | 866 059.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 061.00 | | | 866 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465 369.00 | | | 465 369.00 |
242 Autres charges externes. | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
252 Charges sociales | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 822.00 | | | 700 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
280 Produits financiers | 455 287.00 | | | 455 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459 814.00 | | | 459 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 972 970.00 | | | 972 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 591.00 | | | 316 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |