| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 797.00 | 69 829.00 | 30 967.00 | 100 797.00 |
AH Fonds commercial | 4 593 657.00 | | 4 593 657.00 | 4 593 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 522.00 | 142 662.00 | 32 860.00 | 175 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 799.00 | 61 821.00 | 23 978.00 | 85 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 661.00 | 375 190.00 | 4 809 471.00 | 5 184 661.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 758.00 | 32 698.00 | 1 625 059.00 | 1 657 758.00 |
BZ Autres créances | 669 831.00 | | 669 831.00 | 669 831.00 |
CF Disponibilités | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 094.00 | | 444 094.00 | 444 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 488.00 | 32 698.00 | 2 875 789.00 | 2 908 488.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 150.00 | 407 888.00 | 7 685 261.00 | 8 093 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 591.00 | 268 591.00 | | 268 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 12 652.00 | | 17 265.00 |
DG Autres réserves | 1 021 522.00 | 103 431.00 | | 1 021 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 520.00 | 922 704.00 | | 383 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 900.00 | 1 307 379.00 | | 1 690 900.00 |
DP Provisions pour risques | 26 598.00 | 29 259.00 | | 26 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 853.00 | 48 730.00 | | 10 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 451.00 | 77 989.00 | | 37 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 060.00 | 333 830.00 | | 274 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 230.00 | 3 726 269.00 | | 3 182 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 405.00 | 1 049 255.00 | | 849 405.00 |
EA Autres dettes | 395 070.00 | 850 478.00 | | 395 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 142.00 | 1 536 784.00 | | 1 256 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 910.00 | 7 496 618.00 | | 5 956 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 261.00 | 8 881 986.00 | | 7 685 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 968.00 | | 3 474 968.00 | 3 474 968.00 |
FG Production vendue services | 4 338 777.00 | 42 051.00 | 4 380 828.00 | 4 338 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 745.00 | 42 051.00 | 7 855 797.00 | 7 813 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 39 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 633.00 | 1 095.00 | | 32 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 3 249.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 594.00 | 4 345.00 | | 80 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 951.00 | 168 944.00 | | 159 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 951.00 | 168 944.00 | | 159 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 357.00 | -164 599.00 | | -79 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 841.00 | -61 561.00 | | -19 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 225.00 | 12 394 270.00 | | 8 401 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 705.00 | 11 471 566.00 | | 8 017 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 520.00 | 922 704.00 | | 383 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 285.00 | | 45 483.00 | 5 299 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 601.00 | | | 4 800 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 905.00 | | 38 875.00 | 275 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 902.00 | | 6 608.00 | 121 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 142.00 | 47 988.00 | 32 940.00 | 360 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 022.00 | 10 808.00 | | 59 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 244.00 | 37 181.00 | 32 940.00 | 200 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 989.00 | 5 939.00 | 46 477.00 | 77 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |
6T Sur comptes clients | 64 140.00 | 6 236.00 | 37 677.00 | 64 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 039.00 | 6 236.00 | 433 576.00 | 460 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 028.00 | 12 175.00 | 480 053.00 | 538 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 175.00 | 442 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 231.00 | 3 182 231.00 | | 3 182 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 965.00 | 221 839.00 | 173 126.00 | 394 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 143.00 | 1 112 969.00 | 143 174.00 | 1 256 143.00 |
UP Prêts | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 841.00 | 1 627 841.00 | | 1 627 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 484 871.00 | 484 871.00 | | 484 871.00 |
VC Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 060.00 | 274 060.00 | | 274 060.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
VP Divers | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 094.00 | 388 069.00 | 56 025.00 | 444 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 394.00 | 2 624 181.00 | 275 213.00 | 2 899 394.00 |
VW T.V.A. | 341 023.00 | 341 023.00 | | 341 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 911.00 | 5 640 611.00 | 316 300.00 | 5 956 911.00 |