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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 8 061.00 | 4 355.00 | 12 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 367.00 | 22 880.00 | 23 487.00 | 46 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 930.00 | 20 735.00 | 34 195.00 | 54 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 233.00 | 51 677.00 | 163 556.00 | 215 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CF Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 507.00 | 51 677.00 | 245 830.00 | 297 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 694.00 | 29 355.00 | | 94 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222.00 | 65 340.00 | | -16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 105 972.00 | 122 194.00 | | 105 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 490.00 | 64 730.00 | | 49 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 17 464.00 | | 33 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 569.00 | 55 903.00 | | 56 569.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 858.00 | 153 474.00 | | 139 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 830.00 | 275 668.00 | | 245 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 546.00 | | 10 515.00 | 205 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 215 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 101 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | | 10 515.00 | 91 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 823.00 | 18 343.00 | 490.00 | 33 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 2 472.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 234.00 | 15 871.00 | 490.00 | 28 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 47 331.00 | 1 504.00 | 48 835.00 |