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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | 2 250.00 | 1 263.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396.00 | 2 250.00 | 6 146.00 | 8 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 471.00 | 2 250.00 | 256 221.00 | 258 471.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 103 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 255.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 12 821.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 128 131.00 | 117 726.00 | | 128 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944.00 | 23 763.00 | | 3 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 781.00 | 102 036.00 | | 115 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 1 163.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 8 842.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | | 7 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 090.00 | 142 876.00 | | 128 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 221.00 | 260 603.00 | | 256 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 090.00 | 142 876.00 | | 128 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | 3 115.00 | | 3 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 3 066.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 3 066.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 744.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 2 263.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 905.00 | 87 705.00 | | 84 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 500.00 | 74 883.00 | | 74 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | 12 821.00 | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | -2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |