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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 933.00 | 922.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 3 041.00 | 10 222.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 014.00 | 14 711.00 | 37 303.00 | 52 014.00 |
AX Avances et acomptes | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 781.00 | 18 685.00 | 82 096.00 | 100 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 362.00 | 18 685.00 | 100 677.00 | 119 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DH Report à nouveau | | -6 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 11 320.00 | | 3 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 875.00 | 8 925.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 17 215.00 | 14 842.00 | | 17 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 667.00 | 48 805.00 | | 44 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 18 536.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 5 868.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 11 493.00 | | 8 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 462.00 | 84 701.00 | | 83 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 677.00 | 99 543.00 | | 100 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 859.00 | 45 344.00 | | 53 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 575.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 575.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 518.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 608.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 967.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 373.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 664.00 | 132 634.00 | | 147 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 241.00 | 121 314.00 | | 144 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | 11 320.00 | | 3 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 790.00 | | 9 142.00 | 91 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 100 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 72 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | | 9 142.00 | 63 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674.00 | 8 042.00 | 31.00 | 10 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | 371.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 7 671.00 | 31.00 | 10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 667.00 | 15 064.00 | 29 603.00 | 44 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699.00 | 2 999.00 | 700.00 | 3 699.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 462.00 | 53 859.00 | 29 603.00 | 83 462.00 |