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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 078.00 | 10 927.00 | 66 151.00 | 77 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 089.00 | 10 927.00 | 75 162.00 | 86 089.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 244.00 | 10 927.00 | 177 317.00 | 188 244.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 040.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 138.00 | 60 955.00 | | -29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 85 357.00 | 114 495.00 | | 85 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 819.00 | 3 074.00 | | 87 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 1 647.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 2 541.00 | | 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 960.00 | 9 576.00 | | 91 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 317.00 | 124 071.00 | | 177 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 16.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 125 975.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 49 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 76 475.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798.00 | 150 616.00 | | 11 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 936.00 | 89 661.00 | | 40 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 138.00 | 60 955.00 | | -29 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 850.00 | | 71 304.00 | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 86 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | 69 528.00 | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 1 777.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 4 656.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 656.00 | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 582.00 | 65 581.00 | | 65 582.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |