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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 673.00 | 2 427.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 658.00 | 4 587.00 | 36 071.00 | 40 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 818.00 | 5 261.00 | 38 557.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 831.00 | 5 261.00 | 205 572.00 | 210 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -42 307.00 | -4 286.00 | | -42 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 205.00 | -38 020.00 | | -45 205.00 |
DL TOTAL (I) | -77 511.00 | -32 307.00 | | -77 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 549.00 | 103 924.00 | | 216 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 31 244.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | 53 444.00 | | 52 318.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 170.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 083.00 | 189 042.00 | | 283 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 572.00 | 156 736.00 | | 205 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 839.00 | | 285 839.00 | 285 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 839.00 | | 285 839.00 | 285 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 283.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 283.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -283.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 671.00 | 269 322.00 | | 288 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 876.00 | 307 342.00 | | 333 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 205.00 | -38 020.00 | | -45 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 919.00 | 111 859.00 | 60.00 | 111 919.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |