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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 5 080.00 | -1 270.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 15 562.00 | 4 161.00 | 11 400.00 | 15 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 565.00 | 3 434.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 552.00 | 10 806.00 | 159 745.00 | 170 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 807.00 | 32 950.00 | 328 856.00 | 361 807.00 |
BZ Autres créances | 199 436.00 | | 199 436.00 | 199 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 896.00 | 32 950.00 | 529 946.00 | 562 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 449.00 | 43 757.00 | 689 691.00 | 733 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 757.00 | | | -104 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
EA Autres dettes | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 449.00 | | | 674 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 691.00 | | | 689 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 449.00 | | | 674 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 887.00 | | 1 362 887.00 | 1 362 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 887.00 | | 1 362 887.00 | 1 362 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 950.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 597.00 | | | 1 369 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 354.00 | | | 1 474 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 757.00 | | | -104 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 948.00 | | -396.00 | 170 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | -396.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 4 850.00 | | 5 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | 1 270.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 3 580.00 | | 2 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 325 644.00 | | | 325 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VB T. V. A. | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VC Groupe et associés | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 076.00 | 564 076.00 | | 564 076.00 |
VW T.V.A. | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449.00 | 674 449.00 | | 674 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
ST Autres comptes | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 316.00 | | | 277 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 349.00 | | | 228 349.00 |