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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 783.00 | 41 583.00 | 1 383 200.00 | 1 424 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BZ Autres créances | 761 329.00 | | 761 329.00 | 761 329.00 |
CF Disponibilités | 771 940.00 | | 771 940.00 | 771 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 747.00 | | 1 634 747.00 | 1 634 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 531.00 | 41 583.00 | 3 017 947.00 | 3 059 531.00 |
CU Autres participations | 1 382 500.00 | | 1 382 500.00 | 1 382 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 500.00 | | | 1 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
DG Autres réserves | 813 985.00 | | | 813 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 270.00 | | | 511 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 005.00 | | | 2 846 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 947.00 | | | 3 017 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 284.00 | | 457 284.00 | 457 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 284.00 | | 457 284.00 | 457 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 039.00 | | | 975 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 769.00 | | | 463 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 270.00 | | | 511 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 783.00 | | | 1 424 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 200.00 | | | 1 383 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 759 780.00 | 759 780.00 | | 759 780.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 507.00 | 837 807.00 | 700.00 | 838 507.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |