| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 5 182.00 | 5 468.00 | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 534.00 | 19 302.00 | 305 231.00 | 324 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 100.00 | 8 853.00 | 681 246.00 | 690 100.00 |
BZ Autres créances | 229 192.00 | | 229 192.00 | 229 192.00 |
CF Disponibilités | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 695.00 | 8 853.00 | 951 842.00 | 960 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 229.00 | 28 155.00 | 1 257 073.00 | 1 285 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
DL TOTAL (I) | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 392.00 | | | 551 392.00 |
EA Autres dettes | 299 883.00 | | | 299 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 691.00 | | | 1 088 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 073.00 | | | 1 257 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 691.00 | | | 1 088 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 025.00 | | 3 695 025.00 | 3 695 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 025.00 | | 3 695 025.00 | 3 695 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 512.00 | |
GE Autres charges | | | 202 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 014.00 | | | 3 901 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632.00 | | | 3 852 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 223.00 | | 2 311.00 | 322 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 2 311.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 128.00 | 2 174.00 | | 17 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 174.00 | | 3 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 102.00 | 175 512.00 | 173 762.00 | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 102.00 | 175 512.00 | 173 762.00 | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 102.00 | 175 512.00 | 173 762.00 | 7 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 512.00 | 173 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 255.00 | 153 255.00 | | 153 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 883.00 | 299 883.00 | | 299 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 690 100.00 | | | 690 100.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
VC Groupe et associés | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
VP Divers | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 904.00 | 929 904.00 | | 929 904.00 |
VW T.V.A. | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 691.00 | 1 088 691.00 | | 1 088 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
ST Autres comptes | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 364.00 | | | 712 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 719.00 | | | 419 719.00 |