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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 392.00 | 785.00 | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 2 737.00 | 1 399.00 | 4 136.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347 746.00 | | 3 347 746.00 | 3 347 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 353 059.00 | 3 130.00 | 3 349 929.00 | 3 353 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 228 526.00 | | 2 228 526.00 | 2 228 526.00 |
084 Disponibilités | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 525 785.00 | | 2 525 785.00 | 2 525 785.00 |
110 Total général Actif | 5 878 844.00 | 3 130.00 | 5 875 715.00 | 5 878 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 873 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 668 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 565 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 875 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 211 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 566.00 | 75 099.00 | | 75 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 320.00 | 96 600.00 | | 142 320.00 |
230 Autres produits | 568 211.00 | 70 365.00 | | 568 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 097.00 | 242 064.00 | | 786 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51 563.00 | 52 185.00 | | 51 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 064.00 | 14 135.00 | | 18 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 107.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 383.00 | 116 380.00 | | 91 383.00 |
252 Charges sociales | 50 519.00 | 33 862.00 | | 50 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 524.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | 1 087.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 413.00 | 219 280.00 | | 215 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 570 684.00 | 22 784.00 | | 570 684.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 790.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570 685.00 | 22 695.00 | | 570 685.00 |