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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 2 229.00 | 4 191.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 311.00 | 2 229.00 | 150 081.00 | 152 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 804.00 | 838.00 | 1 516 966.00 | 1 517 804.00 |
BZ Autres créances | 1 595 750.00 | | 1 595 750.00 | 1 595 750.00 |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 120.00 | 838.00 | 3 144 282.00 | 3 145 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 431.00 | 3 067.00 | 3 390 364.00 | 3 393 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 817.00 | | | 370 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
DL TOTAL (I) | 855 859.00 | | | 855 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 498.00 | | | 1 215 498.00 |
EA Autres dettes | 913 300.00 | | | 913 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 504.00 | | | 2 534 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 364.00 | | | 3 390 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 504.00 | | | 2 534 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 030 443.00 | | 6 030 443.00 | 6 030 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 443.00 | | 6 030 443.00 | 6 030 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 61 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 997.00 | | | 6 078 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 955.00 | | | 5 725 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 470.00 | | -3 159.00 | 155 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | -3 810.00 | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | 651.00 | 5 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 1 182.00 | 3 810.00 | 4 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 182.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 524.00 | 364 524.00 | | 364 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 334.00 | | | 1 517 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 871.00 | | | 1 169 871.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 047.00 | | | 350 047.00 |
VP Divers | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 866.00 | 3 118 866.00 | | 3 118 866.00 |
VW T.V.A. | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 504.00 | 2 534 504.00 | | 2 534 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
ST Autres comptes | 363 970.00 | | | 363 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 486.00 | | | 1 210 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 805.00 | | | 686 805.00 |