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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 829.00 | 76 597.00 | 554 232.00 | 630 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
AN Terrains | 27 232.00 | 14 414.00 | 12 817.00 | 27 232.00 |
AP Constructions | 349 960.00 | 94 578.00 | 255 382.00 | 349 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 212.00 | 1 363 871.00 | 1 570 341.00 | 2 934 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 094.00 | 662 864.00 | 370 229.00 | 1 033 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 099.00 | 2 212 326.00 | 3 024 772.00 | 5 237 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 987.00 | | 500 987.00 | 500 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 922.00 | | 1 386 922.00 | 1 386 922.00 |
BZ Autres créances | 1 435 515.00 | | 1 435 515.00 | 1 435 515.00 |
CF Disponibilités | 1 166 185.00 | | 1 166 185.00 | 1 166 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 466.00 | | 4 556 466.00 | 4 556 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 567.00 | 2 212 326.00 | 7 581 240.00 | 9 793 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 035.00 | 490 450.00 | | 1 558 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826 265.00 | 1 067 585.00 | | -2 826 265.00 |
DK Provisions réglementées | 745 115.00 | 699 309.00 | | 745 115.00 |
DL TOTAL (I) | -413 114.00 | 2 367 345.00 | | -413 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 974.00 | 19 006.00 | | 20 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 974.00 | 19 006.00 | | 20 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 131.00 | 70 625.00 | | 1 162 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 553.00 | 1 731 807.00 | | 4 106 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 336.00 | 1 307 828.00 | | 687 336.00 |
EA Autres dettes | 1 630 879.00 | 11 573 451.00 | | 1 630 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 381.00 | 14 683 713.00 | | 7 973 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 240.00 | 17 070 065.00 | | 7 581 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 381.00 | 14 683 713.00 | | 7 973 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 942.00 | 73 000.00 | 123 942.00 | 50 942.00 |
FD Production vendue biens | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FG Production vendue services | 3 636 110.00 | 5 756 424.00 | 9 392 535.00 | 3 636 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 387.00 | 5 829 424.00 | 9 520 811.00 | 3 691 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 268 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 765.00 | 60 575.00 | | 31 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 039.00 | 60 575.00 | | 49 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | 193.00 | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 570.00 | 116 182.00 | | 77 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 408.00 | 116 376.00 | | 79 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 369.00 | -55 800.00 | | -30 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 071.00 | 14 708 632.00 | | 9 705 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 337.00 | 13 641 046.00 | | 12 531 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 826 265.00 | 1 067 585.00 | | -2 826 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 743.00 | 494 395.00 | | 433 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 132.00 | | 1 501 754.00 | 4 220 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 067.00 | 71 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 787.00 | 5 237 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 720.00 | 4 442 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 262.00 | | 633 583.00 | 90 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 870.00 | | 703 062.00 | 3 789 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | 165 108.00 | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 193.00 | 493 015.00 | 48 882.00 | 1 768 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 643.00 | 38 953.00 | | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 549.00 | 454 061.00 | 48 882.00 | 1 730 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 309.00 | 77 570.00 | 31 765.00 | 699 309.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 006.00 | 4 231.00 | 2 263.00 | 19 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 006.00 | 4 231.00 | 2 263.00 | 19 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 316.00 | 81 801.00 | 34 028.00 | 718 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 2 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 570.00 | 31 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 553.00 | 4 106 553.00 | | 4 106 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 850.00 | 471 850.00 | | 471 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 449.00 | 158 449.00 | | 158 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 534.00 | 1 309 534.00 | | 1 309 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 481.00 | 386 481.00 | | 386 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 922.00 | 1 386 922.00 | | 1 386 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 1 397 788.00 | 1 397 788.00 | | 1 397 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 131.00 | 1 162 131.00 | | 1 162 131.00 |
VI Groupe et associés | 321 344.00 | 321 344.00 | | 321 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 334.00 | 2 960 334.00 | | 2 960 334.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 381.00 | 7 973 381.00 | | 7 973 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 047.00 | 83 546.00 | | 92 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892 119.00 | 723 693.00 | | 892 119.00 |
ST Autres comptes | 1 089 650.00 | 1 114 468.00 | | 1 089 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258 835.00 | 1 096 186.00 | | 1 258 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 920 939.00 | | | 920 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 678.00 | 36 703.00 | | 1 468 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 013 177.00 | 4 207 123.00 | | 2 013 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 338.00 | 228 148.00 | | 174 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 385.00 | 311 694.00 | | 266 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 751.00 | | | 1 234 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 532.00 | | | 1 608 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 722 461.00 | 7 178 175.00 | | 6 722 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |