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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 2 562.00 | 6 905.00 | 9 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 918.00 | 2 562.00 | 154 356.00 | 156 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 367.00 | 5 924.00 | 816 443.00 | 822 367.00 |
BZ Autres créances | 712 812.00 | | 712 812.00 | 712 812.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 209.00 | 5 924.00 | 1 561 285.00 | 1 567 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 127.00 | 8 486.00 | 1 715 641.00 | 1 724 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
DL TOTAL (I) | 298 137.00 | | | 298 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | | | 222 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 100.00 | | | 649 100.00 |
EA Autres dettes | 543 632.00 | | | 543 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 503.00 | | | 1 417 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 641.00 | | | 1 715 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 503.00 | | | 1 417 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 472.00 | 7 390.00 | 2 933 863.00 | 2 926 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 472.00 | 7 390.00 | 2 933 863.00 | 2 926 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 855.00 | | | 2 988 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 718.00 | | | 2 810 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 210.00 | | 1 708.00 | 155 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | -3 810.00 | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 518.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 1 057.00 | 3 810.00 | 5 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 057.00 | | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | 7 419.00 | 6 466.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | 7 419.00 | 6 466.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | 7 419.00 | 6 466.00 | 4 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 419.00 | 6 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 494.00 | 243 494.00 | | 243 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 632.00 | 543 632.00 | | 543 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 815 814.00 | | | 815 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VC Groupe et associés | 674 286.00 | | | 674 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 156.00 | 1 539 156.00 | | 1 539 156.00 |
VW T.V.A. | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 503.00 | 1 417 503.00 | | 1 417 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
ST Autres comptes | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 193.00 | | | 592 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 461.00 | | | 376 461.00 |