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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 800.00 | 25 747.00 | 1 122 053.00 | 1 147 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 11 658.00 | 13 709.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 261.00 | 32 099.00 | 489 162.00 | 521 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 992.00 | 69 504.00 | 1 693 488.00 | 1 762 992.00 |
BT Marchandises | 820 690.00 | | 820 690.00 | 820 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 275.00 | | 1 548 275.00 | 1 548 275.00 |
BZ Autres créances | 787 247.00 | | 787 247.00 | 787 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 560 925.00 | | 560 925.00 | 560 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 913.00 | | 3 747 913.00 | 3 747 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 015.00 | 69 504.00 | 5 448 511.00 | 5 518 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 097.00 | 416 898.00 | | 899 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 388.00 | 874 558.00 | | 734 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 944.00 | 1 313 456.00 | | 1 741 944.00 |
DP Provisions pour risques | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 051.00 | 143 311.00 | | 1 238 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 859.00 | 109 761.00 | | 55 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 863.00 | 1 232 846.00 | | 1 771 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 582.00 | 767 890.00 | | 594 582.00 |
EA Autres dettes | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 011.00 | 2 253 808.00 | | 3 686 011.00 |
ED (V) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 511.00 | 3 567 264.00 | | 5 448 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 409.00 | 2 166 365.00 | | 3 287 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 889.00 | | 1 305 273.00 | 458 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 900.00 | | 807 900.00 | 339 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 289.00 | | 466 339.00 | 80 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | 31 034.00 | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 31 389.00 | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 15 847.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 15 542.00 | | 28 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 863.00 | 1 771 863.00 | | 1 771 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 275.00 | 1 548 275.00 | | 1 548 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 575 598.00 | 575 598.00 | | 575 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 051.00 | 839 449.00 | 8 337.00 | 1 238 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 265.00 | | | 1 190 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 771.00 | 2 407 771.00 | | 2 407 771.00 |
VW T.V.A. | 402 283.00 | 402 283.00 | | 402 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 011.00 | 3 287 409.00 | 8 337.00 | 3 686 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 737.00 | 63 686.00 | | 42 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 648.00 | 37 469.00 | | 59 648.00 |
ST Autres comptes | 1 898 452.00 | 1 383 755.00 | | 1 898 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 119.00 | 113 008.00 | | 182 119.00 |
YT Sous‐traitance | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 602.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 934.00 | 28 572.00 | | 59 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 671.00 | 92 258.00 | | 102 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 675.00 | -3 260.00 | | 334 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 914.00 | 416 427.00 | | 77 914.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 131.00 | 1 534 833.00 | | 2 171 131.00 |