| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 504.00 | 2 495.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 566.00 | 2 504.00 | 148 061.00 | 150 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 424.00 | 889.00 | 1 046 534.00 | 1 047 424.00 |
BZ Autres créances | 880 410.00 | | 880 410.00 | 880 410.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 756.00 | 889.00 | 1 938 867.00 | 1 939 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 322.00 | 3 393.00 | 2 086 929.00 | 2 090 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
DL TOTAL (I) | 351 676.00 | | | 351 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 248.00 | | | 700 248.00 |
EA Autres dettes | 795 349.00 | | | 795 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 252.00 | | | 1 735 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 929.00 | | | 2 086 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 252.00 | | | 1 735 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 877.00 | | 3 141 877.00 | 3 141 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 877.00 | | 3 141 877.00 | 3 141 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 997.00 | | | 3 152 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 320.00 | | | 2 921 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 376.00 | | -3 810.00 | 154 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | -3 810.00 | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | -2 810.00 | | 5 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | -3 810.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 000.00 | | 1 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 835.00 | 232 835.00 | | 232 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 349.00 | 795 349.00 | | 795 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 322.00 | | | 1 047 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VC Groupe et associés | 846 376.00 | | | 846 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 217.00 | 1 931 217.00 | | 1 931 217.00 |
VW T.V.A. | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 252.00 | 1 735 252.00 | | 1 735 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
ST Autres comptes | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 748.00 | | | 634 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 396.00 | | | 298 396.00 |